Стоит ли покупать золото в ноябре 2020?
Ранее я говорил о том, что в апреле-мае 2020 многим крупным брокерам пришлось ограничить трейдеров в торговле такими инструментами, как XAU/USD и CFD на золото. Причина этого в крайне высоком спросе на этот металл в период экономического кризиса. Трейдеры, успевшие вовремя инвестировать в рост стоимости золота, смогли за пару месяцев в разы преумножить стартовые инвестиции. Есть ли смысл покупать «золотые» активы сейчас?
Обратите внимание на динамику ценообразование XAU/USD за последние полгода:
После снятия рядом стран жестких карантинных ограничений восходящий тренд сменился боковым. Рост стоимости возобновился в конце июня 2020. Сегодня на графике наблюдается консолидация и есть все основания полагать, что в случае повторного ужесточения карантинного режима странами ЕС и США восходящий тренд продолжится. Однако возможен и альтернативный сценарий: в случае стабилизации мировой экономики стоимость золота вернется к цене 1600-1700 USD. Именно эти значения были актуальны до карантина. История повторяется, ведь именно подобным образом стоимость золота реагировала на прошлые макроэкономические кризисы.
Таким образом, наиболее разумным и взвешенным решением будет воздержаться от открытия ордера в каком-либо направлении по текущей цене. Сегодня на графике пары XAU/USD сформированы четкие границы бокового тренда, на которых можно расположить отложенные приказы с фиксированным значением страховочных ордеров, расположенных на локальных уровнях.
Рано или поздно, тренд будет сформирован однозначно. В этом случае использование отложенных ордеров позволит своевременно войти в рынок и не упустить потенциальную прибыль
Важно понимать, что речь идет о среднесрочной торговле, поэтому риск на сделку не должен превышать 5% от свободной суммы на депозите
Важно! Для торговли золотом на Форекс рекомендую обратить внимание на брокера SwissquoteBank SA. Это единственная компания, предлагающая трейдерам положительные свопы (комиссия за перенос сделки на следующий торговый день) по XAU/USD независимо от направления сделки. Зная, что стоимость золота всегда растет в долгосрочной перспективе, можно просто открыть ордер Buy по золоту в компании Swissquote и стабильно зарабатывать на начислении свопов, независимо от экономической и геополитической ситуации в мире
Зная, что стоимость золота всегда растет в долгосрочной перспективе, можно просто открыть ордер Buy по золоту в компании Swissquote и стабильно зарабатывать на начислении свопов, независимо от экономической и геополитической ситуации в мире.
Как эпидемии влияют на финансовые рынки?
Реакцию рынков на эпидемии предсказать не сложно. В случае глобального распространения опасной инфекции с изменениями сталкиваются практически все аспекты современной жизни, что негативно отражается на экономическом развитии. Подобная ситуация всегда приводит к ожидаемой реакции большинства инвесторов: средства выводятся из рискованных активов (акции, производные финансовые инструменты) и вкладываются в так называемые активы-убежища, наиболее популярным и надежным из которых уже не первое десятилетие является золото. Это приводит к стремительному обвалу фондовых индексов и к интенсивному росту стоимости драгоценного металла за счет повышенного спроса. Естественно, это отображается на ценовых графиках и именно это нам доводилось наблюдать весной 2020
Обратите внимание на динамику ценообразования индекса S&P500, в который включены 500 крупнейших компаний США по уровню капитализации:
Теперь давайте посмотрим на график XAU/USD (стоимость золота по отношению к доллару США):
Важно заметить, что в пик экономического кризиса весной 2020 в цене снижался даже драгоценный металл, однако по сравнению с падением фондовых рынков, локальный нисходящий тренд на XAU/USD можно назвать лишь глубокой коррекцией
Также стоит обратить внимание, что в октябре 2020 стоимость унции золота на мировом рынке достигла абсолютного исторического максимума, преодолев уровень 2000$. . Внимание! Золото является уникальным финансовым инструментом
Стоимость этого металла ВСЕГДА растет в долгосрочной перспективе, поскольку это невозобновляемый, ископаемый природный ресурс, который невозможно синтезировать в лабораторных условиях. К формированию длительных нисходящих трендов пары XAU/USD могут приводить только последствия масштабных экономических кризисов. Посмотрите на динамику ценообразования этого металла с 2011 года:
Внимание! Золото является уникальным финансовым инструментом. Стоимость этого металла ВСЕГДА растет в долгосрочной перспективе, поскольку это невозобновляемый, ископаемый природный ресурс, который невозможно синтезировать в лабораторных условиях
К формированию длительных нисходящих трендов пары XAU/USD могут приводить только последствия масштабных экономических кризисов. Посмотрите на динамику ценообразования этого металла с 2011 года:
В период с 2008 по 2011 стоимость золота достигла рекордных значений и составляла 1800 USD за унцию. Повышенный спрос на этот актив был спровоцирован мировым кризисом 2008. С конца 2011 на графике формируется долгосрочный нисходящий тренд на фоне снижения капитализации, по итогам которого рыночная стоимость золота сравнялась с фактической. Аналогичная ситуация наблюдается сегодня. Коронавирус – причина мирового экономического кризиса 2019-2020, а реакция рынков на подобные изменения типична, ожидаема и вполне предсказуема.
Дефицит внимания
Считается, что само понятие attention economy впервые ввел физик и экономист Майкл Голдхабер. В 1997 году, выступая на конференции по экономике цифровой информации, ученый использовал его в качестве более корректной альтернативы понятию information economy (информационная экономика)
Ведь сегодня, в эпоху интернета, именно «внимание, по крайней мере, направленное на то, что нам особенно важно, становится дефицитным ресурсом», отмечал он
Таким образом, основная идея экономики внимания — конвертировать внимание в прямой или косвенный доход, используя цифровые платформы и технологии. В этом смысле Маринетти можно назвать человеком, который начал работать с экономикой внимания еще до того, как это стало мейнстримом
По сути, он предугадал глобальный тренд, который зарождался прямо на его глазах и был опосредован развитием технологий, глобальной индустриализацией и усилением роли городов
В течение всего XX века внимание как ресурс экономической рентабельности приобретало все большую важность
Однако по-настоящему качественный скачок произошел с наступлением информационной эпохи, которая до предела взвинтила ценник человеческого внимания, превратив его в «новую нефть». За него в прямом смысле этого слова начали бороться и бизнес, и медиа, и власти. И тому было две причины.
1. Пресыщенность контентом
Архитектура интернета, нацеленная на свободную циркуляцию и столь же свободное создание информации, быстро привела к тому, что контента стало слишком много. Так много, что хоть как-то усвоить его оказалось просто невозможно. К примеру, по оценкам экспертов Всемирного экономического форума, «к 2025 году во всем мире каждый день будет создаваться 463 эксабайта данных, что эквивалентно 212 765 957 DVD в день».
«Внимание всегда было важной частью экономики, однако интернет в разы увеличил стоимость и значимость внимания. Ведь ясно, что когнитивные способности человека принципиально ограничены. А значит, чем больше перед ним информации, тем больше фильтров он выстраивает для того, чтобы как-то защититься от этого потока», — рассказывает Анатолий Козырев, руководитель научного направления «Математические и компьютерные модели, экономика знаний, инструменты и методы» ЦЭМИ РАН
А значит, чем больше перед ним информации, тем больше фильтров он выстраивает для того, чтобы как-то защититься от этого потока», — рассказывает Анатолий Козырев, руководитель научного направления «Математические и компьютерные модели, экономика знаний, инструменты и методы» ЦЭМИ РАН.
Экономика инноваций
Клиповое мышление: как меняется потребление информации в XXI веке
2. Изменение информационной среды
Вместе с тем, произошло радикальное изменение самой среды, в которой контент начал существовать и на которую, соответственно, оказалось направлено внимание миллиардов людей — с условной улицы он переместился на экраны наших гаджетов. Алексей Белянин, заведующий Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ, в этой связи приводит такое сравнение
По его словам, в двадцатом веке реклама главным образом существовала в публичной среде — на витринах магазинов, билбордах или объявлениях в газете. Однако сегодня, когда эта среда во многом переместилась с городских улиц и проспектов на экран смартфона, игроки рынка оказались в совершенно других условиях.
Здесь они, во-первых, были вынуждены конкурировать за внимание, принципиально ограниченное экраном, что заставило их прибегать ко все более агрессивным методам. А во-вторых, возникла и совершенно другая стратегия потребления информации: не «рассеянная», как «на улице», а более сфокусированная, но при этом жестко ограниченная временными рамками
Либо «цепляешь» сразу, либо теряешь клиента.
«Львиная доля информации, которую мы обрабатываем, пропускаем через себя и на которой зарабатываем сегодня — это то, что отображает экран нашего гаджета. Поэтому это пространство становится жизненно важным: успешная конкуренция за место на вашем экране — это вопрос монетизации и в конце концов рентабельности бизнеса как такового», — замечает Алексей Белянин.
Собственно, именно исходя из этой логики часть экономистов и легализует само понятие «экономики внимания»
Ведь если раньше дефицитным ресурсом была земля, вода или иные природные ресурсы, и ученые думали над тем, как справедливо их распределить, то сегодня к ним добавилось наше с вами внимание, также ставшее дефицитным, но при этом и значимым
Экономика инноваций
Как работает персонализированная реклама: подкаст РБК Тренды
Три стратегии выживания в экономике внимания
В итоге, последствия освоения технологий экономики внимания оказались двойственными. С одной стороны, они превратили мир в «глобальную деревню», по меткому замечанию Маршалла Маклюэна. Здесь о том, что происходит в США, на другом конце земного шара узнают практически мгновенно, а значит барьеры цензуры оказываются размыты. Кроме того, новый сетевой мир, по сути, дал голос каждому, позволив обходить традиционные источники информации (СМИ) или традиционные каналы монетизации (корпорации), используя технологии экономики внимания.
С другой стороны, ценой взлета социальных сетей стала поляризация в обществе и рост недоверия к информации.
Первое зашито в сам дизайн функционирования социальных сетей. «Нужно понимать, что поляризация является эффектом самой этой среды. Монополия СМИ разрушилась, на их месте возникли новые способы доставки и валидации новостей
Из-за обилия поставки информация перестала быть ценностью, ценностью стало внимание, а борьба за внимание неизбежно ведет к наращиванию радикальности сообщений. Отсюда и поляризация», — рассказывает Андрей Мирошниченко
В то же время рост недоверия к информации в интернете, по его мнению, был связан с тем, что взаимная (сетевая) поставка новостей вытеснила прежние традиционные способы потребления информации — через СМИ. И это привело к тому, что доверие к новостям в сети в целом (не говоря уже об их интерпретации) оказалось расшатано.
Конечно, в ответ на это люди стали вырабатывать разные стратегии, чтобы хоть как-то защитить свое внимание от постоянной эксплуатации. Цифровой детокс
Цифровой детокс
Самая известная из них — цифровой детокс, то есть временный и добровольный отказ от использования гаджетов. Так, по данным ВЦИОМ, уже сегодня 73% россиян считают, что периодический отдых от интернета необходим.
Экономика инноваций
Цифровой детокс: лучшие способы побороть зависимость от смартфона
Игнорирование
Другая стратегия — осознанное игнорирование рекламы, построенной на базе экономики внимания
Об этом прямо заявил, например, Синди Госс, основатель и президент известной компании по брендингу и маркетингу Propel Business Solutions: «В Интернете поставщики профессиональных услуг, производители потребительских товаров, дистрибьюторы, даже некоммерческие организации привлекают внимание своей целевой аудитории более конкурентоспособными способами, чем когда-либо прежде. Но люди больше не слушают»
Критическое дистанцирование
Еще одна стратегия — выработка навыков критического мышления, которое позволяет дистанцироваться от потока новостей, которые пытаются захватить на себе наше внимание. И сам факт роста недоверия к информации, описанный выше, уже сигнализирует о том, что у пользователей сети постепенно вырабатывается иммунитет к той новой реальности, которую принесла за собой экономика внимания
Охота за вниманием
Внимание постепенно превращается в форму новой эксплуатации, которая, естественно, изменила саму структуру социального неравенства. Отныне оно стало пролегать там, где одни получают избыточное внимание (блогер, селебрити, крупный бренд) и превращают его в огромные доходы, а другие этого внимания не получают вовсе (обычный интернет-пользователь)
Внимание последних при этом становится источником обогащения первых. И именно здесь — в ситуации этого нового неравенства — наибольший импульс развития получили социальные сети, ставшие эмблемой новой экономики.
Они не просто создали особую экосистему для привлечения внимания, но и сумели оседлать саму соблазнительную силу внимания как ресурса. Подобный триумф цифровых платформ был обеспечен при помощи двух механизмов.
1. «Игровые петли»
Первый механизм связан с тем, чтобы заставить пользователя возвращаться в свою ленту как можно чаще. Для этого был разработан арсенал спаянных друг с другом технологий. И они оказались настолько эффективными, что многие эксперты стали сравнивать их с теми, что используются в игорном бизнесе.
«Facebook, Twitter и другие компании используют методы, аналогичные методам игорного бизнеса, чтобы удерживать пользователей на своих площадках», — пишет, например, Наташа Доу Шулл, автор нашумевшей книги Addiction by Design Machine Gambling in Las Vegas.
По ее словам, всякий раз когда мы листаем Instagram или Facebook, то попадаем в своеобразные «игровые петли» (ludic loops) — повторяющиеся циклы, которые можно разложить на четыре этапа:
- неопределенность,
- предвкушение,
- ответная реакция,
- символическая награда, достаточная для того, чтобы заставить вас пройти еще один цикл.
Если же вы решаетесь сломать этот цикл, чтобы уйти, «вас засыпают сообщениями или бонусными предложениями, чтобы привлечь ваше внимание и вернуть вас обратно», — замечает исследовательница. Социальная экономика
Как работают алгоритмы китайской соцсети TikTok
Социальная экономика
Как работают алгоритмы китайской соцсети TikTok
Нир Эйал, автор книги «На крючке: как создавать продукты, формирующие привычку», также отмечает, что через последовательные повторяющиеся циклы — триггер, действие и вознаграждение — у пользователя социальной сети формируется устойчивая привычка, подобная той, что возникает в азартной игре — привычка повторять одни и те же действия как можно дольше.
2. Имитация и солидаризация
Второй механизм, который обеспечил успех социальных сетей, был связан с манипуляцией человеческой потребностью — желанием быть похожим на кого-то (имитация) и найти того, кто разделяет твои ценности (солидаризация).
Как заметил однажды первый внешний инвестор Facebook Питер Тиль, «имитация лежит в основе любого поведения». Каждый человек, полагает он, удовлетворив свои базовые потребности, начинает выстраивать стратегию дальнейших желаний, исходя из эталона, которому он хочет соответствовать.
Это стремление и сумел успешно использовать сначала Facebook, а затем Instagram
Так что сегодня эти две цифровые платформы превратились в самые популярные инструменты для удовлетворения желания человека соответствовать идеалу или находить единомышленников, направляя его внимание при помощи алгоритмов туда, куда он сам (как бы) хочет его направить
Попутно же, как замечает теоретик медиа Андрей Мирошниченко, «рантье платформ, накапливая психографические профайлы каждого человека исходя из его цифровых следов, стали использовать их для монетизации через таргетированную рекламу».
Индустрия 4.0
Законное обогащение: как данные изменили наружную рекламу
Вам может быть интересно
ОПЕК, или организация стран-экспортеров нефти
Анализ пары EURUSD: прорыв после победы Байдена, 1,2000 – следующая цель для быков
Политика в США, новости по COVID-19 и Брексит – вот основные драйверы предстоящей недели с 9 по 13 ноября
Прогноз по паре USDJPY на следующую неделю: отголоски выборов остаются на рынке
Приведет ли вторая волна коронавируса к росту стоимости золота?
Прогноз на неделю по паре EURUSD: выборы президента в США отвлекли внимание от хаоса из-за пандемии
Что такое индекс MSCI Russia
Скрытые возможности терминалов MetaTrader или как упростить себе жизнь?
AlexTrade
Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов…
Комментарии: 0Публикации: 141Регистрация: 05-11-2020
Заключение
Распространение коронавируса – это, безусловно, трагедия, однако влияние пандемии на мировые финансовые рынки вполне предсказуемо. Модель поведения крупных участников торгов при экономических потрясениях идентична. Трейдерам следует следить за развитием событий, а также желательно перейти к среднесрочной модели торговли. Высокая волатильность валютного рынка Форекс негативно отразится на индикаторных стратегиях торговли, применимых внутри дня. Помимо этого, не лишним будет рассмотреть возможность пассивного заработка на инвестициях в фондовые индексы и сырьевые товары. Из новостей нам известно, что массовая вакцинация не за горами, а это значит, что мировая экономика совсем скоро начнет восстанавливаться. Таким образом, стоимость акций крупных компаний, сильно просевших в период пандемии, устремится к предыдущим значениям.
Не лишним будет упомянуть и о черном золоте. Влияние эпидемии на стоимость нефти посредственно
Цена этого ресурса преимущественно зависит от объемов добычи, поэтому для ее прогнозирования следует обращать внимание на политическую ситуацию в мире, а также на договоренности ОПЕК+
